Hisse Yorum

Gedik Yatırım'dan Ulusoy Elektrik hedef fiyatı

Gedik Yatırım'dan hisse yorumu ve beklentisi

Gedik Yatırım'dan Ulusoy Elektrik hedef fiyatı

23 Mart 2018 10:32
-A

+A

GEDİK YATIRIM ULUSOY ELEKTRİK HİSSE YORUMU

Son yıllarda halka arz edilen şirket hisselerinden muzdarip olan yatırımcıların yüzünü güldüren yeni halka arzlar da oldu.

Bunlardan biri de Ulusoy Elektrik hisse senedi.

2014 yılında 14 TL seviyelerinden halka arz olan Ulusoy Elektrik son bir yılda % 91 artışla bugün 19,16 TL'den işlem görüyor.

Ulusoy Elektrik şirket hisseleri yıl içinde 20,76 TL seviyesini gördü.

Artan satışlar ve kârlılık ile göz çarpan
Ulusoy Elektrik 2017 yılı 12 aylık bilançosunda 87 milyon TL kâr açıkladı.Şirket 2016 yılında ise 55,9 milyon kâr elde etmişti.

Ulusoy Elektrik şirket çarpanları

Piyasa Değeri 773,6 Milyon
Net Kâr 87 Milyon
F/K 8,9
PD/DD 3,8
Faaliyet Kârı 106.455.291 TL

Gedik Yatırım yayınladığı bültende Ulusoy Elektrik için hedef fiyatına yer verdi.

Bültende
Ulusoy Elektrik için 2018 beklentilerine de yer veren Gedik Yatırım Ulusoy Elektrik için hedef fiyatını 24,03 TL'den 28,60 TL'ye yükseltti.

Şirketin şu anki fiyatına göre % 50  yükseliş potansiyeli ön gördü.


İşte Gedik Yatırım'ın borsagündem.com'da yer alan raporundan bazı bölümler:


Güçlü 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 yılı beklentilerine bağlı olarak Ulusoy Elektrik için hedef fiyatımızı %12 artırarak 26,80 TL’ye revize ediyoruz.

Şirketin bekleyen siparişleri, 2018’deihracatını ikiye katlayabileceğine işaret ederken iç talebin ise dağıtım şirketleri yatırımları ile güçlü seyretmeye devam etmesini bekliyoruz.

Bu nedenle 2018 ve
2019  FAVÖK beklentilerimizi sırasıyla %14 ile %23 oranında yukarıya revize ettik. Buna bağlı olarak 2017’de 111 mn TL FAVÖK kaydeden şirket için, 2018’de 137 milyon TL FAVÖK elde etmesini öngörüyoruz.

Güçlü ihracat talebiyle 2018’de satış gelirleri büyümesi % 24 seviyelerinde gerçekleşebilir. Ulusoy Elektrik, güçlü dağıtım şirketleri yatırımları ve güneş & rüzgar santrali yatırımlarının katkısıyla, 2017’de yıllık bazda %92 gelir artışı kaydetti. 2018 yılında şirketin daha güçlü ihracat rakamları ve artan trafo üretimiyle, satış gelirleri büyümesini %24 seviyelerine ulaştırmasını bekliyoruz.

Güçlü satış gelirleri büyümesi ve
FAVÖK marjında görülen belirgin gelişme sayesinde, şirket 2017’de tüm zamanların en yüksek seviyesinde 111 mn TL FAVÖK rakamına ulaştı. Yüksek ihracat ve iç piyasadaki düşük rekabetten ötürü şirketin FAVÖK marjı 2016 yılına göre 360 baz puan artarak 2017’de %25,5’e yükseldi. Yurtiçi pazar rekabetinde hafif bir bozulma yaşanabilmesi ihtimaline karşın, ihracat performansındaki ivmelenme ile 2018’de FAVÖK marjının benzer seviyelerde gerçeklemesini bekliyoruz.

Ulusoy Elektrik’in geçtiğimiz
12 ayda %91 getiri performansı sağlamasına rağmen, 2018’de 5.0x FD/FAVÖK ve 7,5x F/K çarpanı ile cazip seviyelerden işlem görmektedir. Şirket, 26 milyon TL net nakit pozisyonu ve % 36 özvarlık karlılığına sahiptir."

Kaynak ve raporun devamı: http://www.borsagundem.com/haber/ulusoy-elektrikte-yuzde-51-yukselme-potansiyeli/1289062

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir


Facebook'ta paylaş butonu
Print
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR
LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku